Conta |
Descrição |
Saldo
Anterior |
Débitos |
Créditos |
Saldo
Atual |
|
|
1 |
SISTEMA ORCAMENTARIO |
0,00
|
1.759.964,02 |
1.759.964,02 |
0,00 |
2 |
RECEITA E DESPESA |
0,00
|
1.759.964,02 |
1.759.964,02 |
0,00 |
3 |
RECEITA |
0,00
|
945.770,65 |
945.770,65 |
0,00 |
4 |
RECEITA ORCADA |
7.873.979,00C
|
0,00 |
0,00 |
7.873.979,00C |
5 |
RECEITA ORCADA P/ O EXERCICIO |
7.873.979,00C
|
0,00 |
0,00 |
7.873.979,00C |
| |
|
|
|
|
|
6 |
PREVISAO DA RECEITA |
6.204.289,69D
|
9.748,67 |
480.880,97 |
5.733.157,39D |
17724 |
Outras Restituições de
Receitas |
10.000,00C
|
0,00 |
0,00 |
10.000,00C |
17728 |
Outras Deduções de Receitas
de Serviços |
5.000,00C
|
0,00 |
0,00 |
5.000,00C |
17817 |
Tarifa de Receita Pública Intra
Orç. Prefeitura |
80.000,00D
|
0,00 |
11.923,26 |
68.076,74D |
17825 |
Alienção de Bens Móveis |
50.000,00D
|
0,00 |
0,00 |
50.000,00D |
17829 |
Rec. Div. Ativ. Não Tributária
de Outras Rec. |
301.148,87D
|
0,00 |
21.193,99 |
279.954,88D |
17831 |
Indenizações e Restituições |
10.000,00D
|
0,00 |
0,00 |
10.000,00D |
17833 |
Multas de Outras Origens |
130.330,40D
|
0,00 |
8.062,83 |
122.268,47D |
17836 |
Desligação de Água |
5.785,84D
|
0,00 |
156,17 |
5.629,67D |
17839 |
Ligação de Água |
139.237,11D
|
183,27 |
14.377,21 |
125.043,17D |
17842 |
Tarifa de Água Industrial |
229.169,06D
|
0,00 |
39.347,75 |
189.821,31D |
17845 |
Tarifa de Água Pública |
130.271,64D
|
0,00 |
5.979,39 |
124.292,25D |
17848 |
Tarifa de Água Comercial |
189.213,49D
|
2.787,09 |
65.563,40 |
126.437,18D |
17851 |
Tarifa de Água Residencial |
2.860.573,77D
|
6.704,83 |
299.656,70 |
2.567.621,90D |
17860 |
Remun. de Depósitos em Fundo de
Investimentos |
4.084,78D
|
0,00 |
9.711,11 |
5.626,33C |
17863 |
Remun. de Depósitos em Poupança |
994,89D
|
0,00 |
66,85 |
928,04D |
18091 |
Operações de Crédito
Interna Progs. Saneamento |
1.920.000,00D
|
0,00 |
0,00 |
1.920.000,00D |
18107 |
Outras Receitas |
140.069,45D
|
72,58 |
3.149,35 |
136.992,68D |
18929 |
Serv. de Religamento de Água |
25.410,39D
|
0,00 |
1.092,96 |
24.317,43D |
19067 |
Serv. de Inscrição em Concurso
Públicos |
3.000,00D
|
0,00 |
600,00 |
2.400,00D |
|
|
|
|
|
|
107 |
RECEITA LANCADA |
840.118,75D
|
424.974,17 |
464.766,48 |
800.326,44D |
17837 |
Ligação de Água |
24.463,86D
|
14.377,21 |
11.433,86 |
27.407,21D |
17840 |
Tarifa de Água Industrial |
37.314,72D
|
39.347,75 |
29.664,49 |
46.997,98D |
17843 |
Tarifa de Água Pública |
12.191,53D
|
5.979,39 |
10.980,95 |
7.189,97D |
17846 |
Tarifa de Água Comercial |
140.688,05D
|
65.563,40 |
76.044,89 |
130.206,56D |
17849 |
Tarifa de Água Residencial |
625.460,59D
|
299.706,42 |
336.642,29 |
588.524,72D |
|
|
|
|
|
|
208 |
EXECUCAO DA RECEITA |
829.570,56D
|
511.047,81 |
123,20 |
1.340.495,17D |
209 |
EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO |
829.570,56D
|
511.047,81 |
123,20 |
1.340.495,17D |
|
|
|
|
|
|
220 |
DESPESA |
0,00
|
814.193,37 |
814.193,37 |
0,00 |
221 |
DESPESA FIXADA |
7.873.979,00D
|
0,00 |
0,00 |
7.873.979,00D |
222 |
CREDITOS
ORDINARIOS ORCAMENTARIOS |
7.873.979,00D
|
0,00 |
0,00 |
7.873.979,00D |
|
|
|
|
|
|
230 |
CREDITOS DISPONIVEIS |
6.230.961,00C
|
393.311,03 |
6.056,39 |
5.843.706,36C |
3098 |
CRÉDITOS
DISPONÍVEIS |
6.230.961,00C
|
393.311,03 |
6.056,39 |
5.843.706,36C |
|
|
|
|
|
|
340 |
DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR |
1.138.291,85C
|
419.827,64 |
394.365,73 |
1.112.829,94C |
341 |
DESPESA EMPENHADA
A LIQUIDAR |
1.138.291,85C
|
419.827,64 |
394.365,73 |
1.112.829,94C |
|
|
|
|
|
|
342 |
EXECUCAO DA DESPESA |
504.726,15C
|
1.054,70 |
413.771,25 |
917.442,70C |
343 |
EXECUCAO DA DESPESA
NO EXERCICIO |
504.726,15C
|
1.054,70 |
413.771,25 |
917.442,70C |
| |
|
|
|
|
|
496 |
SISTEMA FINANCEIRO |
920.995,97D
|
1.358.597,68 |
1.358.597,68 |
920.995,97D |
497 |
ATIVO FINANCEIRO |
1.327.024,15D
|
511.448,14 |
410.967,34 |
1.427.504,95D |
498 |
DISPONIVEL |
1.316.396,47D
|
511.334,07 |
410.920,12 |
1.416.810,42D |
515 |
BANCO C/ MOVIMENTO |
1.316.396,47D
|
511.334,07 |
410.920,12 |
1.416.810,42D |
516 |
BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO |
46.669,62D
|
67.760,60 |
71.660,33 |
42.769,89D |
517 |
BRADESCO S/A C/MOVIMENTO |
119.289,69D
|
82.431,95 |
135.553,22 |
66.168,42D |
518 |
BESC S/A C/ MOVIMENTO |
61.800,31D
|
148.042,80 |
77.864,22 |
131.978,89D |
519 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO |
105.073,61D
|
188.192,71 |
108.257,65 |
185.008,67D |
46311 |
BANCO ITAÚ S.A. |
13.343,11D
|
15.194,90 |
17.584,70 |
10.953,31D |
46316 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO |
970.220,13D
|
9.711,11 |
0,00 |
979.931,24D |
|
|
|
|
|
|
560 |
REALIZAVEL |
10.627,68D
|
114,07 |
47,22 |
10.694,53D |
561 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
0,00
|
47,22 |
47,22 |
0,00 |
565 |
SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S. |
0,00
|
47,22 |
47,22 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
650 |
APLICACOES A PRAZO FIXO |
10.627,68D
|
66,85 |
0,00 |
10.694,53D |
526 |
BESC C/ POUPANÇA |
169,40D
|
1,05 |
0,00 |
170,45D |
527 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C/ POUPANÇA |
10.458,28D
|
65,80 |
0,00 |
10.524,08D |
|
|
|
|
|
|
700 |
PASSIVO FINANCEIRO |
1.219.475,62C
|
453.715,31 |
430.526,14 |
1.196.286,45C |
701 |
EXIGIVEL |
1.219.475,62C
|
453.715,31 |
430.526,14 |
1.196.286,45C |
702 |
RESTOS
A PAGAR |
79.940,00C
|
0,00 |
0,00 |
79.940,00C |
46320 |
RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2006 |
79.940,00C
|
0,00 |
0,00 |
79.940,00C |
|
|
|
|
|
|
725 |
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
1.243,77C
|
33.887,67 |
36.160,41 |
3.516,51C |
726 |
I.N.S.S. |
864,55C
|
9.772,62 |
9.661,08 |
753,01C |
727 |
I. S. S. |
65,40C
|
752,58 |
1.216,18 |
529,00C |
728 |
SEGUROS |
16,80C
|
592,09 |
608,89 |
33,60C |
729
|
PENSOES ALIMENTICIAS
|
0,00
|
3.745,04
|
3.745,04
|
0,00 |
730 |
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS |
0,00
|
1.748,07
|
1.748,07 |
0,00 |
732 |
IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL |
105,49C
|
3.172,17
|
3.592,49 |
525,81C |
733 |
CONVENIO C/ FARMÁCIA |
0,00
|
2.589,01
|
2.589,01 |
0,00 |
736 |
GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE |
12,00C
|
1.665,00 |
1.739,00 |
86,00C |
46297 |
ECONOMO-GREMIO |
0,00
|
669,19 |
669,19 |
0,00 |
46303 |
EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
179,53C
|
9.181,90 |
10.591,46 |
1.589,09C |
|
|
|
|
|
|
1500 |
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR |
1.138.183,85C
|
299.214,39 |
273.860,48 |
1.112.829,94C |
1501 |
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR |
108,00C
|
120.613,25 |
120.505,25 |
0,00 |
1502 |
(FOLHA DE PAGAMENTO) |
108,00C
|
100.064,25 |
99.956,25 |
0,00 |
1503 |
(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS) |
0,00
|
20.549,00 |
20.549,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1550 |
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO |
813.447,44D
|
393.434,23 |
517.104,20 |
689.777,47D |
1810 |
RECEITA E DESPESA |
813.447,44D
|
393.434,23 |
517.104,20 |
689.777,47D |
1551 |
RECEITA
ORCAMENTARIA |
829.570,56C
|
123,20 |
511.047,81 |
1.340.495,17C |
17816
|
Tarifa de Receita Pública Intra
Orç. Prefeitura
|
0,00
|
0,00
|
11.923,26
|
11.923,26C
|
17828 |
Rec. Div. Ativ. Não Tributária
de Outras Rec. |
198.851,13C
|
0,00 |
21.193,99 |
220.045,12C |
17832 |
Multas de Outras Origens |
19.669,60C
|
0,90 |
8.062,83 |
27.731,53C |
17835 |
Desligação de Água |
193,16C
|
0,00 |
156,17 |
349,33C |
17838 |
Ligação de Água |
16.299,03C
|
0,00 |
11.250,59 |
27.549,62C |
17841 |
Tarifa de Água Industrial |
53.516,22C
|
0,00 |
29.664,49 |
83.180,71C |
17844
|
Tarifa de Água Pública
|
2.536,83C
|
0,00 |
10.980,95 |
13.517,78C |
17847 |
Tarifa de Água Comercial |
90.098,46C
|
0,00 |
73.257,80 |
163.356,26C |
17850 |
Tarifa de Água Residencial |
413.965,64C
|
49,72 |
329.937,46 |
743.853,38C |
17859 |
Remun. de Depósitos em Fundo de
Investimentos |
19.915,22C
|
0,00 |
9.711,11 |
29.626,33C |
17862 |
Remun. de Depósitos em Poupança |
5,11C
|
0,00 |
66,85 |
71,96C |
18106 |
Outras Receitas |
9.930,55C
|
72,58 |
3.149,35 |
13.007,32C |
18928 |
Serv. de Religamento de Água |
4.589,61C
|
0,00 |
1.092,96 |
5.682,57C |
19066 |
Serv. de Inscrição em Concurso Públicos |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00C |
|
|
|
|
|
|
1650 |
DESPESA ORCAMENTARIA |
1.643.018,00D
|
393.311,03 |
6.056,39 |
2.030.272,64D |
913 |
Aposentadorias e Reformas |
6.334,08D
|
3.167,04 |
0,00 |
9.501,12D |
914 |
Pensoes |
2.500,02D
|
1.250,01 |
0,00 |
3.750,03D |
918 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil |
176.196,50D
|
87.401,74 |
0,00 |
263.598,24D |
920 |
Obrigacoes Patronais |
42.568,65D
|
20.549,00 |
0,00 |
63.117,65D |
921 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
36.125,85D
|
8.137,46 |
0,00 |
44.263,31D |
988 |
Diarias - Civil |
17.032,37D
|
9.556,06 |
0,00 |
26.588,43D |
990 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
15.213,28D
|
0,00 |
0,00 |
15.213,28D |
996 |
Material de Consumo |
216.982,76D
|
20.367,53 |
476,90 |
236.873,39D |
998 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
2.408,98D
|
1.542,62 |
90,97 |
3.860,63D |
1003 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa
Juridica |
927.586,13D
|
208.487,85 |
5.360,52 |
1.130.713,46D |
1006 |
Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
8.126,02D
|
4.662,47 |
0,00 |
12.788,49D |
1054 |
Obras e Instalacoes |
73.740,00D
|
0,00 |
0,00 |
73.740,00D |
1055 |
Equipamentos e Material Permanente |
118.203,36D
|
28.189,25 |
128,00 |
146.264,61D |
|
|
|
|
|
|
2000 |
SISTEMA PATRIMONIAL |
920.995,97C
|
252.571,82 |
252.571,82 |
920.995,97C |
2001 |
ATIVO PERMANENTE |
5.086.329,80D
|
193.795,02 |
58.776,80 |
5.221.348,02D |
2002 |
BENS
MOVEIS |
1.544.702,36D
|
118.972,21 |
0,00 |
1.663.674,57D |
2003 |
MOVEIS |
1.544.702,36D
|
118.972,21 |
0,00 |
1.663.674,57D |
2004 |
VEICULOS E ACESSORIOS |
527.614,82D
|
103.000,00 |
0,00 |
630.614,82D |
2005 |
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS |
713.782,84D
|
2.299,30 |
0,00 |
716.082,14D |
2006 |
MAQUINAS DE ESCRITORIO |
118.214,43D
|
0,00 |
0,00 |
118.214,43D |
2007 |
MOBILIARIO EM GERAL |
147.007,11D
|
683,96 |
0,00 |
147.691,07D |
2008 |
INSTRUMENTOS E UTENSILIOS |
32.507,33D
|
0,00 |
0,00 |
32.507,33D |
46323
|
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS Á IMÓVEIS
|
825,00D
|
0,00 |
0,00 |
825,00D |
46324
|
EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDR.
E ELÉTRICOS
|
4.750,83D
|
0,00 |
0,00 |
4.750,83D |
46324
|
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,VIDEO
E FOTO
|
0,00
|
2.099,00
|
0,00
|
2.099,00D |
46324
|
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
|
0,00
|
3.337,45
|
0,00
|
3.337,45D |
46324
|
APARELHOS DE MEDIÇÃO E
ORIENTAÇÃO
|
0,00
|
7.552,50
|
0,00
|
7.552,50D |
|
|
|
|
|
|
2020 |
BENS IMOVEIS |
158.221,91D
|
0,00 |
0,00 |
158.221,91D |
2021 |
IMOVEIS |
158.221,91D
|
0,00 |
0,00 |
158.221,91D |
2022 |
TERRENOS |
85.000,00D
|
0,00 |
0,00 |
85.000,00D |
2023 |
EDIFICACOES |
73.221,91D
|
0,00 |
0,00 |
73.221,91D |
|
|
|
|
|
|
2040 |
BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL |
2.777.346,22D
|
74.822,81 |
0,00 |
2.852.169,03D |
2055 |
BENS IMOVEIS DE NATUREZA
INDUSTRIAL |
2.777.346,22D
|
74.822,81 |
0,00 |
2.852.169,03D |
2057 |
CAPTACAO
E ELEVATORIA DE AGUA |
106.980,83D
|
0,00 |
0,00 |
106.980,83D |
2058 |
ADUTORA |
140.942,21D
|
36.440,00 |
0,00 |
177.382,21D |
2059 |
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA |
249.247,01D
|
800,00 |
0,00 |
250.047,01D |
2060 |
RESERVATORIO DE AGUA |
369.964,84D
|
0,00 |
0,00 |
369.964,84D |
2061 |
REDES E RAMAIS DE AGUA |
1.910.207,80D
|
37.582,81 |
0,00 |
1.947.790,61D |
2064 |
UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO |
1,53D
|
0,00 |
0,00 |
1,53D |
2065 |
COLETORES,RAMAIS,INTERCEP.E EMISSARIOS |
2,00D
|
0,00 |
0,00 |
2,00D |
|
|
|
|
|
|
2070 |
CREDITOS |
239.310,81D
|
0,00 |
21.193,99 |
218.116,82D |
2071 |
CREDITOS A RECEBER |
239.310,81D
|
0,00 |
21.193,99 |
218.116,82D |
2073 |
NAO TRIBUTARIA |
239.310,81D
|
0,00 |
21.193,99 |
218.116,82D |
|
|
|
|
|
|
2120 |
DIVERSOS |
366.748,50D
|
0,00 |
37.582,81 |
329.165,69D |
2121 |
ALMOXARIFADO |
366.748,50D
|
0,00 |
37.582,81 |
329.165,69D |
2123 |
ESTOQUES OBRAS |
366.748,50D
|
0,00 |
37.582,81 |
329.165,69D |
|
|
|
|
|
|
2300 |
SALDO PATRIMONIAL |
6.131.245,24C
|
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
2301 |
ATIVO REAL LIQUIDO |
6.131.245,24C
|
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
2302 |
SUPERAVIT
PATRIMONIAL |
6.131.245,24C
|
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
2304 |
SUPERAVIT
DO EXERCICIO |
6.131.245,24C
|
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
|
|
|
|
|
|
2400 |
SISTEMA DE RESULTADO PATRIMONIAL |
123.919,47D
|
58.776,80 |
193.795,02 |
11.098,75C |
2401 |
VARIACOES ATIVAS RESULT.DE
EXEC.ORCAMENT |
19.782,04C
|
0,00 |
156.212,21 |
175.994,25C |
2415 |
VA-MUTACOES
PATRIMONIAIS - REO |
19.782,04C
|
0,00 |
156.212,21 |
175.994,25C |
2416 |
AQUISICAO
DE BENS MOVEIS |
12.060,40C
|
0,00 |
118.972,21 |
131.032,61C |
2418
|
CONSTR.E
AQUIS.DE BENS DE NATUR. IND.
|
0,00
|
0,00
|
37.240,00
|
37.240,00C
|
2421 |
AQUISICAO
DE BENS DIVERSOS |
7.721,64C
|
0,00 |
0,00 |
7.721,64C |
|
|
|
|
|
|
2440 |
VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME |
145.978,81C
|
0,00 |
37.582,81 |
183.561,62C |
2441 |
VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO |
145.978,81C
|
0,00 |
37.582,81 |
183.561,62C |
2442 |
INCORPORACAO DE BENS
E VALORES |
145.978,81C
|
0,00 |
37.582,81 |
183.561,62C |
| |
|
|
|
|
|
2475 |
VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAM. |
198.851,13D
|
21.193,99 |
0,00 |
220.045,12D |
2490 |
VP-MUTACOES PATRIMONIAIS
- REO |
198.851,13D
|
21.193,99 |
0,00 |
220.045,12D |
2494 |
RECEBIMENTOS
DE CREDITOS DIVERSOS |
198.851,13D
|
21.193,99 |
0,00 |
220.045,12D |
| |
|
|
|
|
|
2550 |
VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN |
90.829,19D
|
37.582,81 |
0,00 |
128.412,00D |
2551 |
VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO |
90.829,19D
|
37.582,81 |
0,00 |
128.412,00D |
2557 |
BAIXA
DE ALMOXARIFADO |
90.829,19D
|
37.582,81 |
0,00 |
128.412,00D |
3000 |
SISTEMA DE COMPENSACAO |
0,00
|
3.000,00 |
3.000,00
|
0,00 |
3001 |
ATIVO COMPENSADO |
0,00
|
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
3200 |
DIVERSOS |
0,00
|
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
3250 |
RESPONSAVEIS
POR ADINTAMENTO |
0,00
|
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
46312 |
FABIO
DOS SANTOS CUNHA (053) |
0,00
|
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3770 |
PASSIVO COMPENSADO |
0,00
|
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
3771 |
CONTRAPARTIDAS |
0,00
|
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
3772 |
CONTRAPARTIDAS SINTETICAS |
0,00
|
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
3776 |
CONTRAP.DE
RESPONSABILIDADES DIVERSAS |
0,00
|
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
|
