Conta |
Descrição |
Saldo
Anterior |
Débitos |
Créditos |
Saldo
Atual |
|
|
1 |
SISTEMA ORCAMENTARIO |
0,00 |
18.521.081,45 |
18.521.081,45 |
0,00 |
2 |
RECEITA E DESPESA |
0,00 |
18.521.081,45 |
18.521.081,45 |
0,00 |
3 |
RECEITA |
0,00 |
9.239.422,43 |
9.239.422,43 |
0,00 |
4 |
RECEITA ORCADA |
0,00 |
15.000,00 |
7.888.979,00 |
7.888.979,00C |
5 |
RECEITA ORCADA P/ O EXERCICIO |
0,00 |
15.000,00 |
7.888.979,00 |
7.888.979,00C |
| |
|
|
|
|
|
6 |
PREVISAO DA RECEITA |
0,00 |
7.923.871,81 |
1.129.157,09 |
6.794.714,72D |
17724 |
Outras Restituições de
Receitas |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00C |
17728 |
Outras Deduções de Receitas
de Serviços |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00C |
17817 |
Tarifa de Receita Pública Intra
Orç. Prefeitura |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00D |
17825 |
Alienção de Bens Móveis |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
17829 |
Rec. Div. Ativ. Não Tributária
de Outras Rec. |
0,00 |
500.000,00 |
148.747,81 |
351.252,19D |
17831 |
Indenizações e Restituições |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00D |
17833 |
Multas de Outras Origens |
0,00 |
150.000,00 |
11.107,63 |
138.892,37D |
17836 |
Desligação de Água |
0,00 |
5.979,00 |
49,32 |
5.929,68D |
17839 |
Ligação de Água |
0,00 |
180.000,00 |
26.530,67 |
153.469,33D |
17842 |
Tarifa de Água Industrial |
0,00 |
320.000,00 |
58.388,49 |
261.611,51D |
17845 |
Tarifa de Água Pública |
0,00 |
145.000,00 |
8.891,29 |
136.108,71D |
17848 |
Tarifa de Água Comercial |
0,00 |
420.120,33 |
141.636,73 |
278.483,60D |
17851 |
Tarifa de Água Residencial |
0,00 |
3.934.676,71 |
701.684,29 |
3.232.992,42D |
17860 |
Remun. de Depósitos em Fundo de
Investimentos |
0,00 |
24.000,00 |
8.732,87 |
15.267,13D |
17863 |
Remun. de Depósitos em Poupança |
0,00 |
1.000,00 |
1,19 |
998,81D |
18091 |
Operações de Crédito
Interna Progs. Saneamento |
0,00 |
1.920.000,00 |
0,00 |
1.920.000,00D |
18107 |
Outras Receitas |
0,00 |
150.095,77 |
5.800,56 |
144.295,21D |
18929 |
Serv. de Religamento de Água |
0,00 |
30.000,00 |
2.586,24 |
27.413,76D |
19067 |
Serv. de Inscrição em Concurso
Públicos |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00D |
|
|
|
|
|
|
107 |
RECEITA LANCADA |
0,00 |
937.131,47 |
221.190,57 |
715.940,90D |
17837 |
Ligação de Água |
0,00 |
26.530,67 |
6.986,02 |
19.544,65D |
17840 |
Tarifa de Água Industrial |
0,00 |
58.388,49 |
11.802,64 |
46.585,85D |
17843 |
Tarifa de Água Pública |
0,00 |
8.891,29 |
0,00 |
8.891,29D |
17846 |
Tarifa de Água Comercial |
0,00 |
141.636,73 |
35.946,01 |
105.690,72D |
17849 |
Tarifa de Água Residencial |
0,00 |
701.684,29 |
166.455,90 |
535.228,39D |
|
|
|
|
|
|
208 |
EXECUCAO DA RECEITA |
0,00 |
363.419,15 |
95,77 |
363.323,38D |
209 |
EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO |
0,00 |
363.419,15 |
95,77 |
363.323,38D |
|
|
|
|
|
|
220 |
DESPESA |
0,00 |
9.281.659,02 |
9.281.659,02 |
0,00 |
221 |
DESPESA FIXADA |
0,00 |
7.873.979,00 |
0,00 |
7.873.979,00D |
222 |
CREDITOS
ORDINARIOS ORCAMENTARIOS |
0,00 |
7.873.979,00 |
0,00 |
7.873.979,00D |
|
|
|
|
|
|
230 |
CREDITOS DISPONIVEIS |
0,00 |
1.180.581,31 |
7.873.979,00 |
6.693.397,69C |
3098 |
CRÉDITOS
DISPONÍVEIS |
0,00 |
1.180.581,31 |
7.873.979,00 |
6.693.397,69C |
|
|
|
|
|
|
340 |
DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR |
0,00 |
227.098,71 |
1.180.581,31 |
953.482,60C |
341 |
DESPESA EMPENHADA
A LIQUIDAR |
0,00 |
227.098,71 |
1.180.581,31 |
953.482,60C |
|
|
|
|
|
|
342 |
EXECUCAO DA DESPESA |
0,00 |
0,00 |
227.098,71 |
227.098,71C |
343 |
EXECUCAO DA DESPESA
NO EXERCICIO |
0,00 |
0,00 |
227.098,71 |
227.098,71C |
| |
|
|
|
|
|
496 |
SISTEMA FINANCEIRO |
920.995,97D |
1.882.916,05 |
1.882.916,05 |
920.995,97D |
497 |
ATIVO FINANCEIRO |
1.112.224,97D |
362.856,18 |
310.881,88 |
1.164.199,27D |
498 |
DISPONIVEL |
1.111.602,40D |
362.760,55 |
310.787,44 |
1.163.575,51D |
515 |
BANCO C/ MOVIMENTO |
1.111.602,40D |
362.760,55 |
310.787,44 |
1.163.575,51D |
516 |
BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO |
37.107,22D |
44.423,89 |
20.791,82 |
60.739,29D |
517 |
BRADESCO S/A C/MOVIMENTO |
41.150,68D |
64.517,34 |
65.845,62 |
39.822,40D |
518 |
BESC S/A C/ MOVIMENTO |
55.473,66D |
88.084,41 |
103.189,25 |
40.368,82D |
519 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO |
106.535,18D |
144.117,29 |
114.704,60 |
135.947,87D |
46311 |
BANCO ITAÚ S.A. |
21.030,75D |
12.884,75 |
6.256,15 |
27.659,35D |
46316 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO |
850.304,91D |
8.732,87 |
0,00 |
859.037,78D |
|
|
|
|
|
|
560 |
REALIZAVEL |
622,57D |
95,63 |
94,44 |
623,76D |
561 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
0,00 |
94,44 |
94,44 |
0,00 |
565 |
SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S. |
0,00 |
94,44 |
94,44 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
650 |
APLICACOES A PRAZO FIXO |
622,57D |
1,19 |
0,00 |
623,76D |
526 |
BESC C/ POUPANÇA |
167,20D |
1,19 |
0,00 |
168,39D |
527 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C/ POUPANÇA |
455,37D |
0,00 |
0,00 |
455,37D |
|
|
|
|
|
|
700 |
PASSIVO FINANCEIRO |
191.229,00C |
339.382,79
|
1.208.615,02 |
1.060.461,23C |
701 |
EXIGIVEL |
191.229,00C |
339.382,79
|
1.208.615,02 |
1.060.461,23C |
702 |
RESTOS
A PAGAR |
188.118,76C |
82.619,89
|
0,00 |
105.498,87C |
46320 |
RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2006 |
188.118,76C |
82.619,89
|
0,00 |
105.498,87C |
|
|
|
|
|
|
725 |
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
3.110,24C |
29.664,19 |
28.033,71 |
1.479,76C |
726 |
I.N.S.S. |
0,00 |
8.279,62 |
8.722,86 |
443,24C |
727 |
I. S. S. |
2.957,47C |
2.957,47 |
177,79 |
177,79C |
728 |
SEGUROS |
0,00 |
592,09 |
625,69 |
33,60C |
729 |
PENSOES ALIMENTICIAS |
0,00 |
947,30 |
947,30 |
0,00 |
732 |
IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL |
152,77C |
3.649,36 |
3.669,78 |
173,19C |
733 |
CONVENIO C/ FARMÁCIA |
0,00 |
2.219,32 |
2.219,32 |
0,00 |
736 |
GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE |
0,00 |
1.665,00 |
1.711,00 |
46,00C |
46297 |
ECONOMO-GREMIO |
0,00 |
654,60 |
654,60 |
0,00 |
46303 |
EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
0,00 |
8.699,43 |
9.305,37 |
605,94C |
|
|
|
|
|
|
1500 |
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR |
0,00 |
95.733,94 |
1.049.216,54 |
953.482,60C |
1501 |
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR |
0,00 |
131.364,77 |
131.364,77 |
0,00 |
1502 |
(FOLHA DE PAGAMENTO) |
0,00 |
110.986,36 |
110.986,36 |
0,00 |
1503 |
(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS) |
0,00 |
20.378,41 |
20.378,41 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1550 |
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO |
0,00 |
1.180.677,08 |
363.419,15 |
817.257,93D |
1810 |
RECEITA E DESPESA |
0,00 |
1.180.677,08 |
363.419,15 |
817.257,93D |
1551 |
RECEITA
ORCAMENTARIA |
0,00 |
95,77 |
363.419,15 |
363.323,38C |
17828 |
Rec. Div. Ativ. Não Tributária
de Outras Rec. |
0,00 |
0,00 |
148.747,81 |
148.747,81C |
17832 |
Multas de Outras Origens |
0,00 |
0,00 |
11.107,63 |
11.107,63C |
17835 |
Desligação de Água |
0,00 |
0,00 |
49,32 |
49,32C |
17838 |
Ligação de Água |
0,00 |
0,00 |
6.986,02 |
6.986,02C |
17841 |
Tarifa de Água Industrial |
0,00 |
0,00 |
11.802,64 |
11.802,64C |
17847 |
Tarifa de Água Comercial |
0,00 |
0,00 |
35.825,68 |
35.825,68C |
17850 |
Tarifa de Água Residencial |
0,00 |
0,00 |
131.779,19 |
131.779,19C |
17859 |
Remun. de Depósitos em Fundo de
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
8.732,87 |
8.732,87C |
17862 |
Remun. de Depósitos em Poupança |
0,00 |
0,00 |
1,19 |
1,19C |
18106 |
Outras Receitas |
0,00 |
95,77 |
5.800,56 |
5.704,79C |
18928 |
Serv. de Religamento de Água |
0,00 |
0,00 |
2.586,24 |
2.586,24C |
|
|
|
|
|
|
1650 |
DESPESA ORCAMENTARIA |
0,00 |
1.180.581,31 |
0,00
|
1.180.581,31D |
913 |
Aposentadorias e Reformas |
0,00 |
3.167,04 |
0,00
|
3.167,04D |
914 |
Pensoes |
0,00 |
1.250,01 |
0,00
|
1.250,01D |
918 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil |
0,00 |
89.349,99 |
0,00
|
89.349,99D |
920 |
Obrigacoes Patronais |
0,00 |
20.378,41 |
0,00
|
20.378,41D |
921 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
0,00 |
17.219,32 |
0,00
|
17.219,32D |
988 |
Diarias - Civil |
0,00 |
6.440,70 |
0,00
|
6.440,70D |
990 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
0,00 |
13.463,28 |
0,00
|
13.463,28D |
996 |
Material de Consumo |
0,00 |
100.400,56 |
0,00
|
100.400,56D |
998 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
0,00 |
1.021,00 |
0,00
|
1.021,00D |
1003 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa
Juridica |
0,00 |
812.728,64 |
0,00
|
812.728,64D |
1006 |
Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
0,00 |
4.492,79 |
0,00
|
4.492,79D |
1055 |
Equipamentos e Material Permanente |
0,00 |
110.669,57 |
0,00
|
110.669,57D |
|
|
|
|
|
|
2000 |
SISTEMA PATRIMONIAL |
920.995,97C |
311.054,23 |
311.054,23 |
920.995,97C |
2001 |
ATIVO PERMANENTE |
5.210.249,27D |
110.423,74 |
200.630,49 |
5.120.042,52D |
2002 |
BENS
MOVEIS |
1.477.492,34D |
50.819,42 |
0,00 |
1.528.311,76D |
2003 |
MOVEIS |
1.477.492,34D |
50.819,42 |
0,00 |
1.528.311,76D |
2004 |
VEICULOS E ACESSORIOS |
527.614,82D |
0,00 |
0,00 |
527.614,82D |
2005 |
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS |
670.919,32D |
37.363,52 |
0,00 |
708.282,84D |
2006 |
MAQUINAS DE ESCRITORIO |
118.214,43D |
0,00 |
0,00 |
118.214,43D |
2007 |
MOBILIARIO EM GERAL |
128.236,44D |
13.455,90 |
0,00 |
141.692,34D |
2008 |
INSTRUMENTOS E UTENSILIOS |
32.507,33D |
0,00 |
0,00 |
32.507,33D |
|
|
|
|
|
|
2020 |
BENS IMOVEIS |
158.221,91D |
0,00 |
0,00 |
158.221,91D |
2021 |
IMOVEIS |
158.221,91D |
0,00 |
0,00 |
158.221,91D |
2022 |
TERRENOS |
85.000,00D |
0,00 |
0,00 |
85.000,00D |
2023 |
EDIFICACOES |
73.221,91D |
0,00 |
0,00 |
73.221,91D |
|
|
|
|
|
|
2040 |
BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL |
2.686.517,03D |
51.882,68 |
0,00 |
2.738.399,71D |
2055 |
BENS IMOVEIS DE NATUREZA
INDUSTRIAL |
2.686.517,03D |
51.882,68 |
0,00 |
2.738.399,71D |
2057 |
CAPTACAO
E ELEVATORIA DE AGUA |
106.980,83D |
0,00 |
0,00 |
106.980,83D |
2058 |
ADUTORA |
140.942,21D |
0,00 |
0,00 |
140.942,21D |
2059 |
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA |
249.247,01D |
0,00 |
0,00 |
249.247,01D |
2060 |
RESERVATORIO DE AGUA |
369.964,84D |
0,00 |
0,00 |
369.964,84D |
2061 |
REDES E RAMAIS DE AGUA |
1.819.378,61D |
51.882,68 |
0,00 |
1.871.261,29D |
2064 |
UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO |
1,53D |
0,00 |
0,00 |
1,53D |
2065 |
COLETORES,RAMAIS,INTERCEP.E EMISSARIOS |
2,00D |
0,00 |
0,00 |
2,00D |
|
|
|
|
|
|
2070 |
CREDITOS |
438.161,94D |
0,00 |
148.747,81 |
289.414,13D |
2071 |
CREDITOS A RECEBER |
438.161,94D |
0,00 |
148.747,81 |
289.414,13D |
2073 |
NAO TRIBUTARIA |
438.161,94D |
0,00 |
148.747,81 |
289.414,13D |
|
|
|
|
|
|
2120 |
DIVERSOS |
449.856,05D |
7.721,64 |
51.882,68 |
405.695,01D |
2121 |
ALMOXARIFADO |
449.856,05D |
7.721,64 |
51.882,68 |
405.695,01D |
2123 |
ESTOQUES OBRAS |
449.856,05D |
7.721,64 |
51.882,68 |
405.695,01D |
|
|
|
|
|
|
2300 |
SALDO PATRIMONIAL |
6.131.245,24C |
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
2301 |
ATIVO REAL LIQUIDO |
6.131.245,24C |
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
2302 |
SUPERAVIT
PATRIMONIAL |
6.131.245,24C |
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
2304 |
SUPERAVIT
DO EXERCICIO |
6.131.245,24C |
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
|
|
|
|
|
|
2400 |
SISTEMA DE RESULTADO PATRIMONIAL |
0,00 |
200.630,49 |
110.423,74 |
90.206,75D |
2401 |
VARIACOES ATIVAS RESULT.DE
EXEC.ORCAMENT |
0,00 |
0,00 |
8.891,44 |
8.891,44C |
2415 |
VA-MUTACOES
PATRIMONIAIS - REO |
0,00 |
0,00 |
8.891,44 |
8.891,44C |
2416 |
AQUISICAO
DE BENS MOVEIS |
0,00 |
0,00 |
1.169,80 |
1.169,80C |
2421 |
AQUISICAO
DE BENS DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
7.721,64 |
7.721,64C |
|
|
|
|
|
|
2440 |
VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME |
0,00 |
0,00 |
101.532,30 |
101.532,30C |
2441 |
VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO |
0,00 |
0,00 |
101.532,30 |
101.532,30C |
2442 |
INCORPORACAO DE BENS
E VALORES |
0,00 |
0,00 |
101.532,30 |
101.532,30C |
| |
|
|
|
|
|
2475 |
VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAM. |
0,00 |
148.747,81 |
0,00 |
148.747,81D |
2490 |
VP-MUTACOES PATRIMONIAIS
- REO |
0,00 |
148.747,81 |
0,00 |
148.747,81D |
2494 |
RECEBIMENTOS
DE CREDITOS DIVERSOS |
0,00 |
148.747,81 |
0,00 |
148.747,81D |
| |
|
|
|
|
|
2550 |
VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN |
0,00 |
51.882,68 |
0,00 |
51.882,68D |
2551 |
VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO |
0,00 |
51.882,68 |
0,00 |
51.882,68D |
2557 |
BAIXA
DE ALMOXARIFADO |
0,00 |
51.882,68 |
0,00 |
51.882,68D |
3000 |
SISTEMA DE COMPENSACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
