Conta |
Descrição |
Saldo
Anterior |
Débitos |
Créditos |
Saldo
Atual |
|
|
1 |
SISTEMA ORCAMENTARIO |
0,00
|
1.732.786,87 |
1.732.786,87 |
0,00 |
2 |
RECEITA E DESPESA |
0,00
|
1.732.786,87 |
1.732.786,87 |
0,00 |
3 |
RECEITA |
0,00
|
987.006,30 |
987.006,30 |
0,00 |
4 |
RECEITA ORCADA |
7.888.979,00C
|
0,00 |
0,00 |
7.873.979,00C |
5 |
RECEITA ORCADA P/ O EXERCICIO |
7.888.979,00C
|
0,00 |
0,00 |
7.873.979,00C |
| |
|
|
|
|
|
6 |
PREVISAO DA RECEITA |
6.794.714,72D
|
3.279,31 |
593.704,34 |
6.204.289,69D |
17724 |
Outras Restituições de
Receitas |
10.000,00C
|
0,00 |
0,00 |
10.000,00C |
17728 |
Outras Deduções de Receitas
de Serviços |
5.000,00C
|
0,00 |
0,00 |
5.000,00C |
17817 |
Tarifa de Receita Pública Intra
Orç. Prefeitura |
80.000,00D
|
0,00 |
0,00 |
80.000,00D |
17825 |
Alienção de Bens Móveis |
50.000,00
|
0,00 |
0,00 |
50.000,00D |
17829 |
Rec. Div. Ativ. Não Tributária
de Outras Rec. |
351.252,19D
|
0,00 |
50.103,32 |
301.148,87D |
17831 |
Indenizações e Restituições |
10.000,00D
|
0,00 |
0,00 |
10.000,00D |
17833 |
Multas de Outras Origens |
138.892,37D
|
0,00 |
8.561,97 |
130.330,40D |
17836 |
Desligação de Água |
5.929,68D
|
0,00 |
143,84 |
5.785,84D |
17839 |
Ligação de Água |
153.469,33D
|
0,00 |
14.232,22 |
139.237,11D |
17842 |
Tarifa de Água Industrial |
261.611,51D
|
0,00 |
32.442,45 |
229.169,06D |
17845 |
Tarifa de Água Pública |
136.108,71D
|
0,00 |
5.837,07 |
130.271,64D |
17848 |
Tarifa de Água Comercial |
278.483,60D
|
0,00 |
89.270,11 |
189.213,49D |
17851 |
Tarifa de Água Residencial |
3.232.992,42D
|
3.198,71 |
375.617,36 |
2.860.573,77D |
17860 |
Remun. de Depósitos em Fundo de
Investimentos |
15.267,13D
|
0,00 |
11.182,35 |
4.084,78D |
17863 |
Remun. de Depósitos em Poupança |
998,81D
|
0,00 |
3,92 |
994,89D |
18091 |
Operações de Crédito
Interna Progs. Saneamento |
1.920.000,00D
|
0,00 |
0,00 |
1.920.000,00D |
18107 |
Outras Receitas |
144.295,21D
|
80,60 |
4.306,36 |
140.069,45D |
18929 |
Serv. de Religamento de Água |
27.413,76D
|
0,00 |
2.003,37 |
25.410,39D |
19067 |
Serv. de Inscrição em Concurso
Públicos |
3.000,00D
|
0,00 |
0,00 |
3.000,00D |
|
|
|
|
|
|
107 |
RECEITA LANCADA |
715.940,90D
|
517.399,21 |
393.221,36 |
840.118,75D |
17837 |
Ligação de Água |
19.544,65D
|
14.232,22 |
9.313,01 |
24.463,86D |
17840 |
Tarifa de Água Industrial |
46.585,85D
|
32.442,45 |
41.713,58 |
37.314,72D |
17843 |
Tarifa de Água Pública |
8.891,29D
|
5.837,07 |
2.536,83 |
12.191,53D |
17846 |
Tarifa de Água Comercial |
105.690,72D
|
89.270,11 |
54.272,78 |
140.688,05D |
17849 |
Tarifa de Água Residencial |
535.228,39D
|
375.617,36 |
285.385,16 |
625.460,59D |
|
|
|
|
|
|
208 |
EXECUCAO DA RECEITA |
363.323,38D
|
466.327,78 |
80,60 |
829.570,56D |
209 |
EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO |
363.323,38D
|
466.327,78 |
80,60 |
829.570,56D |
|
|
|
|
|
|
220 |
DESPESA |
0,00
|
745.780,57 |
745.780,57 |
0,00 |
221 |
DESPESA FIXADA |
7.873.979,00D
|
0,00 |
0,00 |
7.873.979,00D |
222 |
CREDITOS
ORDINARIOS ORCAMENTARIOS |
7.873.979,00D
|
0,00 |
0,00 |
7.873.979,00D |
|
|
|
|
|
|
230 |
CREDITOS DISPONIVEIS |
6.693.397,69C
|
463.865,81 |
1.429,12 |
6.230.961,00C |
3098 |
CRÉDITOS
DISPONÍVEIS |
6.693.397,69C
|
463.865,81 |
1.429,12 |
6.230.961,00C |
|
|
|
|
|
|
340 |
DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR |
953.482,60C
|
280.485,66 |
465.294,91 |
1.138.291,85C |
341 |
DESPESA EMPENHADA
A LIQUIDAR |
953.482,60C
|
280.485,66 |
465.294,91 |
1.138.291,85C |
|
|
|
|
|
|
342 |
EXECUCAO DA DESPESA |
227.098,71C
|
1.429,10 |
279.056,54 |
504.726,15C |
343 |
EXECUCAO DA DESPESA
NO EXERCICIO |
227.098,71C
|
1.429,10 |
279.056,54 |
504.726,15C |
| |
|
|
|
|
|
496 |
SISTEMA FINANCEIRO |
920.995,97D
|
1.379.259,83 |
1.379.259,83 |
920.995,97D |
497 |
ATIVO FINANCEIRO |
1.164.199,27D
|
576.960,76 |
414.135,88 |
1.327.024,15D |
498 |
DISPONIVEL |
1.163.575,51D
|
566.862,40 |
414.041,44 |
1.316.396,47D |
515 |
BANCO C/ MOVIMENTO |
1.163.575,51D
|
566.862,40 |
414.041,44 |
1.316.396,47D |
516 |
BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO |
60.739,29D
|
61.468,12 |
75.537,79 |
46.669,62D |
517 |
BRADESCO S/A C/MOVIMENTO |
39.822,40D
|
86.080,37 |
6.613,08 |
119.289,69D |
518 |
BESC S/A C/ MOVIMENTO |
40.368,82D
|
129.541,84 |
108.110,35 |
61.800,31D |
519 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO |
135.947,87D
|
159.123,11 |
189.997,37 |
105.073,61D |
46311 |
BANCO ITAÚ S.A. |
27.659,35D
|
19.466,61 |
33.782,85 |
13.343,11D |
46316 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO |
859.037,78D
|
111.182,35 |
0,00 |
970.220,13D |
|
|
|
|
|
|
560 |
REALIZAVEL |
623,76D
|
10.098,36 |
94,44 |
10.627,68D |
561 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
0,00
|
94,44 |
94,44 |
0,00 |
565 |
SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S. |
0,00
|
94,44 |
94,44 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
650 |
APLICACOES A PRAZO FIXO |
623,76D
|
10.003,92 |
0,00 |
10.627,68D |
526 |
BESC C/ POUPANÇA |
168,39D
|
1,01 |
0,00 |
169,40D |
527 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C/ POUPANÇA |
455,37D
|
10.002,91 |
0,00 |
10.458,28D |
|
|
|
|
|
|
700 |
PASSIVO FINANCEIRO |
1.060.461,23C
|
338.352,66 |
497.367,05 |
1.219.475,62C |
701 |
EXIGIVEL |
1.060.461,23C
|
338.352,66 |
497.367,05 |
1.219.475,62C |
702 |
RESTOS
A PAGAR |
105.498,87C
|
25.558,87 |
0,00 |
79.940,00C |
46320 |
RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2006 |
105.498,87C
|
25.558,87 |
0,00 |
79.940,00C |
|
|
|
|
|
|
725 |
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
1.479,76C
|
32.308,13 |
32.072,14 |
1.243,77C |
726 |
I.N.S.S. |
443,24C
|
9.539,41 |
9.960,72 |
864,55C |
727 |
I. S. S. |
177,79C
|
1.084,14 |
971,75 |
65,40C |
728 |
SEGUROS |
33,60C
|
592,09 |
575,29 |
16,80C |
729 |
PENSOES ALIMENTICIAS |
0,00
|
2.299,12 |
2.299,12 |
0,00 |
732 |
IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL |
173,19C
|
3.389,46 |
3.321,76 |
105,49C |
733 |
CONVENIO C/ FARMÁCIA |
0,00
|
3.379,29 |
3.379,29 |
0,00 |
736 |
GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE |
46,00C
|
1.665,00 |
1.631,00 |
12,00C |
46297 |
ECONOMO-GREMIO |
0,00
|
814,75 |
814,75 |
0,00 |
46303 |
EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
605,94C
|
9.544,87 |
9.118,46 |
179,53C |
|
|
|
|
|
|
1500 |
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR |
953.482,60C
|
148.233,33 |
332.934,58 |
1.138.183,85C |
1501 |
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR |
0,00
|
132.252,33 |
132.360,33 |
108,00C |
1502 |
(FOLHA DE PAGAMENTO) |
0,00
|
110.062,09 |
110.170,09 |
108,00C |
1503 |
(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS) |
0,00
|
22.190,24 |
22.190,24 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1550 |
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO |
817.257,93D
|
463.946,41 |
467.756,90 |
813.447,44D |
1810 |
RECEITA E DESPESA |
817.257,93D
|
463.946,41 |
467.756,90 |
813.447,44D |
1551 |
RECEITA
ORCAMENTARIA |
363.323,38C
|
80,60 |
466.327,78 |
829.570,56C |
17828 |
Rec. Div. Ativ. Não Tributária
de Outras Rec. |
148.747,81C
|
0,00 |
50.103,32 |
198.851,13C |
17832 |
Multas de Outras Origens |
11.107,63C
|
0,00 |
8.561,97 |
19.669,60C |
17835 |
Desligação de Água |
49,32C
|
0,00 |
143,84 |
193,16C |
17838 |
Ligação de Água |
6.986,02C
|
0,00 |
9.313,01 |
16.299,03C |
17841 |
Tarifa de Água Industrial |
11.802,64C
|
0,00 |
41.713,58 |
53.516,22C |
17844
|
Tarifa de Água Pública
|
0,00
|
0,00
|
2.536,83
|
2.536,83C
|
17847 |
Tarifa de Água Comercial |
35.825,68C
|
0,00 |
54.272,78 |
90.098,46C |
17850 |
Tarifa de Água Residencial |
131.779,19C
|
0,00 |
282.186,45 |
413.965,64C |
17859 |
Remun. de Depósitos em Fundo de
Investimentos |
8.732,87C
|
0,00 |
11.182,35 |
19.915,22C |
17862 |
Remun. de Depósitos em Poupança |
1,19C
|
0,00 |
3,92 |
5,11C |
18106 |
Outras Receitas |
5.704,79C
|
80,60 |
4.306,36 |
9.930,55C |
18928 |
Serv. de Religamento de Água |
2.586,24C
|
0,00 |
2.003,37 |
4.589,61C |
|
|
|
|
|
|
1650 |
DESPESA ORCAMENTARIA |
1.180.581,31D
|
463.865,81 |
1.429,12 |
1.643.018,00D |
913 |
Aposentadorias e Reformas |
3.167,04D
|
3.167,04 |
0,00 |
6.334,08D |
914 |
Pensoes |
1.250,01D
|
1.250,01 |
0,00 |
2.500,02D |
918 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil |
89.349,99D
|
86.846,51 |
0,00 |
176.196,50D |
920 |
Obrigacoes Patronais |
20.378,41D
|
22.190,24 |
0,00 |
42.568,65D |
921 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
17.219,32D
|
18.906,53 |
0,00 |
36.125,85D |
988 |
Diarias - Civil |
6.440,70D
|
10.591,67 |
0,00 |
17.032,37D |
990 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
13.463,28D
|
1.750,00 |
0,00 |
15.213,28D |
996 |
Material de Consumo |
100.400,56D
|
117.082,22 |
500,02 |
216.982,76D |
998 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
1.021,00D
|
1.817,08 |
429,10 |
2.408,98D |
1003 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa
Juridica |
812.728,64D
|
115.357,49 |
500,00 |
927.586,13D |
1006 |
Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
4.492,79D
|
3.633,23 |
0,00 |
8.126,02D |
1054 |
Obras e Instalacoes |
0,00 |
73.740,00 |
0,00 |
73.740,00D |
1055 |
Equipamentos e Material Permanente |
110.669,57D
|
7.533,79 |
0,00 |
118.203,36D |
|
|
|
|
|
|
2000 |
SISTEMA PATRIMONIAL |
920.995,97C
|
144.386,94 |
144.386,94 |
920.995,97C |
2001 |
ATIVO PERMANENTE |
5.120.042,52D
|
55.337,11 |
89.049,83 |
5.086.329,80D |
2002 |
BENS
MOVEIS |
1.528.311,76D
|
16.390,60 |
0,00 |
1.544.702,36D |
2003 |
MOVEIS |
1.528.311,76D
|
16.390,60 |
0,00 |
1.544.702,36D |
2004 |
VEICULOS E ACESSORIOS |
527.614,82D
|
0,00 |
0,00 |
527.614,82D |
2005 |
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS |
708.282,84D
|
5.500,00 |
0,00 |
713.782,84D |
2006 |
MAQUINAS DE ESCRITORIO |
118.214,43D
|
0,00 |
0,00 |
118.214,43D |
2007 |
MOBILIARIO EM GERAL |
141.692,34D
|
5.314,77 |
0,00 |
147.007,11D |
2008 |
INSTRUMENTOS E UTENSILIOS |
32.507,33D
|
0,00 |
0,00 |
32.507,33D |
46323
|
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS Á IMÓVEIS
|
0,00
|
825,00
|
0,00 |
825,00D |
46324
|
EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDR.
E ELÉTRICOS
|
0,00
|
4.750,83
|
0,00 |
4.750,83D |
|
|
|
|
|
|
2020 |
BENS IMOVEIS |
158.221,91D
|
0,00 |
0,00 |
158.221,91D |
2021 |
IMOVEIS |
158.221,91D
|
0,00 |
0,00 |
158.221,91D |
2022 |
TERRENOS |
85.000,00D
|
0,00 |
0,00 |
85.000,00D |
2023 |
EDIFICACOES |
73.221,91D
|
0,00 |
0,00 |
73.221,91D |
|
|
|
|
|
|
2040 |
BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL |
2.738.399,71D
|
38.946,51 |
0,00 |
2.777.346,22D |
2055 |
BENS IMOVEIS DE NATUREZA
INDUSTRIAL |
2.738.399,71D
|
38.946,51 |
0,00 |
2.777.346,22D |
2057 |
CAPTACAO
E ELEVATORIA DE AGUA |
106.980,83D
|
0,00 |
0,00 |
106.980,83D |
2058 |
ADUTORA |
140.942,21D
|
0,00 |
0,00 |
140.942,21D |
2059 |
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA |
249.247,01D
|
0,00 |
0,00 |
249.247,01D |
2060 |
RESERVATORIO DE AGUA |
369.964,84D
|
0,00 |
0,00 |
369.964,84D |
2061 |
REDES E RAMAIS DE AGUA |
1.871.261,29D
|
38.946,51 |
0,00 |
1.910.207,80D |
2064 |
UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO |
1,53D
|
0,00 |
0,00 |
1,53D |
2065 |
COLETORES,RAMAIS,INTERCEP.E EMISSARIOS |
2,00D
|
0,00 |
0,00 |
2,00D |
|
|
|
|
|
|
2070 |
CREDITOS |
289.414,13D
|
0,00 |
50.103,32 |
239.310,81D |
2071 |
CREDITOS A RECEBER |
289.414,13D
|
0,00 |
50.103,32 |
239.310,81D |
2073 |
NAO TRIBUTARIA |
289.414,13D
|
0,00 |
50.103,32 |
239.310,81D |
|
|
|
|
|
|
2120 |
DIVERSOS |
405.695,01D
|
0,00 |
38.946,51 |
366.748,50D |
2121 |
ALMOXARIFADO |
405.695,01D
|
0,00 |
38.946,51 |
366.748,50D |
2123 |
ESTOQUES OBRAS |
405.695,01D
|
0,00 |
38.946,51 |
366.748,50D |
|
|
|
|
|
|
2300 |
SALDO PATRIMONIAL |
6.131.245,24C
|
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
2301 |
ATIVO REAL LIQUIDO |
6.131.245,24C
|
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
2302 |
SUPERAVIT
PATRIMONIAL |
6.131.245,24C
|
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
2304 |
SUPERAVIT
DO EXERCICIO |
6.131.245,24C
|
0,00 |
0,00 |
6.131.245,24C |
|
|
|
|
|
|
2400 |
SISTEMA DE RESULTADO PATRIMONIAL |
90.206,75D
|
89.049,83 |
55.337,11 |
123.919,47D |
2401 |
VARIACOES ATIVAS RESULT.DE
EXEC.ORCAMENT |
8.891,44C
|
0,00 |
10.890,60 |
19.782,04C |
2415 |
VA-MUTACOES
PATRIMONIAIS - REO |
8.891,44C
|
0,00 |
10.890,60 |
19.782,04C |
2416 |
AQUISICAO
DE BENS MOVEIS |
1.169,80C
|
0,00 |
10.890,60 |
12.060,40C |
2421 |
AQUISICAO
DE BENS DIVERSOS |
7.721,64C
|
0,00 |
0,00 |
7.721,64C |
|
|
|
|
|
|
2440 |
VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME |
101.532,30C
|
0,00 |
44.446,51 |
145.978,81C |
2441 |
VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO |
101.532,30C
|
0,00 |
44.446,51 |
145.978,81C |
2442 |
INCORPORACAO DE BENS
E VALORES |
101.532,30C
|
0,00 |
44.446,51 |
145.978,81C |
| |
|
|
|
|
|
2475 |
VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAM. |
148.747,81D
|
50.103,32 |
0,00 |
198.851,13D |
2490 |
VP-MUTACOES PATRIMONIAIS
- REO |
148.747,81D
|
50.103,32 |
0,00 |
198.851,13D |
2494 |
RECEBIMENTOS
DE CREDITOS DIVERSOS |
148.747,81D
|
50.103,32 |
0,00 |
198.851,13D |
| |
|
|
|
|
|
2550 |
VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN |
51.882,68D
|
38.946,51 |
0,00 |
90.829,19D |
2551 |
VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO |
51.882,68D
|
38.946,51 |
0,00 |
90.829,19D |
2557 |
BAIXA
DE ALMOXARIFADO |
51.882,68D
|
38.946,51 |
0,00 |
90.829,19D |
3000 |
SISTEMA DE COMPENSACAO |
0,00
|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
3001 |
ATIVO COMPENSADO |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
3200 |
DIVERSOS |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
3250 |
RESPONSAVEIS
POR ADINTAMENTO |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
46312 |
FABIO
DOS SANTOS CUNHA (053) |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3770 |
PASSIVO COMPENSADO |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
3771 |
CONTRAPARTIDAS |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
3772 |
CONTRAPARTIDAS SINTETICAS |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
3776 |
CONTRAP.DE
RESPONSABILIDADES DIVERSAS |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00
|
0,00 |
|
